免息炒股配资咨询 6月30日基金净值：大成惠业一年定开债发起式最新净值1.0168，涨0.01%

本站消息，6月30日，大成惠业一年定开债发起式最新单位净值为1.0168元，累计净值为1.1168元，较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.48%，近3个月上涨1.64%，近6个月上涨3.98%，近1年上涨6.34%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

大成惠业一年定开债发起式为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比97.87%，现金占净值比2.12%。

该基金的基金经理为方锐，方锐于2024年3月14日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报1.8%。

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