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  • 5月10日基金净值:中银证券安汇三年定开债最新净值1.0086

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    本站消息,5月10日,中银证券安汇三年定开债最新单位净值为1.0086元,累计净值为1.1216元,较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.19%,近3个月上涨0.57%,近6个月上涨1.11%,近1年上涨2.59%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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    中银证券安汇三年定开债为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比148.33%,现金占净值比0.87%。

    该基金的基金经理为王玉玺、曹张琪,王玉玺、曹张琪于2020年9月1日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报12.76%。

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